光大保德信安和债券型证券投资基金分红公告

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发布时间:2018-12-19 07:35

光大保德信安和债券型证券投资基金分红公告

2018-12-19 07:15来源:证券时报民生银行/基金/银行

原标题:光大保德信安和债券型证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2018年12月19日

1.公告基本信息

2.与分红相关的其他信息

注:选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2018年12月25日自基金托管专户划出。

3.其他需要提示的事项(1)权益登记日当日及以后申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点或通过光大保德信客户服务热线确认分红方式(开通光大保德信网上交易的客户可以通过网上交易系统进行修改)。凡希望修改分红方式的投资者请务必在2018年12月21日前办理变更手续。2018年12月21日及以后申请办理分红方式修改的客户,修改后的分红方式将在下一次分红中生效。

(4)权益登记日当天,注册登记人不接受投资者申请办理转托管、非交易过户等特殊业务。

(5)根据《光大保德信安和债券型证券投资基金基金合同》的规定,红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担,若红利分配金额小于银行转账或其他手续费用,则自动转为红利再投资。因此,当投资者的红利分配金额小于最低现金红利发放限额 10.00 元(不含 10.00 元)时,注册登记机构则将投资者的现金红利按2018年12月21日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

(6)光大保德信基金管理有限公司网站:。

(7)光大保德信基金管理有限公司客户服务热线:4008-202-888。

(8)本基金代销机构:

中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、招商银行股份有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海攀赢金融信息服务有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司。

(9)分红提示

因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本公告的解释权归本基金管理人。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2018年12月19日返回搜狐,查看更多

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